| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
| Голова Правлiння | Мкртумян Лiпарiт Едiкович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| 25.04.2018 | ||||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів |
| I. Загальні відомості | |
|---|---|
1. Повне
найменування емітента | |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ" | |
2. Організаційно-правова форма емітента | |
| Приватне акцiонерне товариство | |
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
| 05468794 | |
4. Місцезнаходження емітента | |
| 65033 Одеська область д/н м.Одеса Онежська, 5 | |
5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
| (0482) 329075 329075 | |
6. Електронна поштова адреса емітента | |
| utsmodessa@emitent.net.ua | |
| II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2018 |
| (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | 80 Вiдомостi НКЦПФР | 26.04.2018 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | utsmodessa.informs.net.ua | в мережі Інтернет | 26.04.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента | X | |
|---|---|---|
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
| 5. Інформація про рейтингове агентство | ||
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | ||
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
| 10. Інформація про дивіденди | ||
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | ||
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
| 2) інформація про облігації емітента | ||
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| 4) інформація про похідні цінні папери | ||
| 5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду | ||
| 13. Опис бізнесу | ||
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | ||
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | ||
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | ||
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | ||
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 23. Основні відомості про ФОН | ||
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 27. Правила ФОН | ||
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | ||
| 30. Річна фінансова звітність | X | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | ||
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 34. Примітки | - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається тому, що Товариство не є учасником нiяких юридичних осiб. - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не випускало облiгацiї . - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi папери. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались похiднi цiннi папери - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не здiйснювало викуп власних акцiї. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається тому, що рiшення не приймалось. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається тому, що рiшення не приймалось. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається тому, що рiшення не приймалось. - Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається у зв'язку з його вiдсутнiстю. | |
| 1. Повне найменування |
|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А01 №320447 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 13.06.2002 |
| 4. Територія (область) |
| Одеська область |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 552500.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |
| 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 30 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
|---|---|
| 68.20 | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
| 56.10 | ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ |
| 20.30.0 | ВИРОБНИЦТВО ТЕСЛЯРСЬКИХ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ |
| 10. Органи управління підприємства |
|---|
| данні не подаються |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
| Головний офiс ПАТ «Укрсоцбанк» | |
| 2) МФО банку | |
| 300023 | |
| 3) Поточний рахунок | |
| 26000000043677 | |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| Головний офiс ПАТ «Укрсоцбанк» | |
| 5) МФО банку | |
| 300023 | |
| 6) Поточний рахунок | |
| 26000000043677 | |
| 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
|---|
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Роздрібна торговля алкогольними напоями | 171501642201 | 05.10.2017 | Державна фіскальна служба України ГУ ДФС в Одеській області | 06.10.2018 |
| Опис | при закінченні терміну дії планується продовження | |||
| Роздрібна торговля алкогольними напоями | 171501641786 | 03.08.2017 | Державна фіскальна служба України ГУ ДФС в Одеській області | 03.08.2018 |
| Опис | при закінченні терміну дії планується продовження | |||
| 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
|---|
| 1. Посада. |
| Головний бухгалтер-Член Правлiння | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Трайберг Людмила Сергiївна | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1945 |
| 5. Освіта**. |
| Вища |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 54 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| ПрАТ "УТСМ" начальник планового відділу |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 08.09.2017 3 роки |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Інши посади на інших підприємствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер - член правлiння Загальний стаж роботи: 54 років |
| 1. Посада. |
| Голова Правлiння | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Мкртумян Лiпарiт Едiкович | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1976 |
| 5. Освіта**. |
| вища |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 23 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| Прокуратура Одесской области помощник прокурора |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 08.09.2017 3 роки |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Т.В.О.Голови правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Т.В.О.Голови правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та спостережної ради Товариства, представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, укладати від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, , здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер, член правлiння (заст.голови правлiння) Загальний стаж роботи: 23 років |
| 1. Посада. |
| Голова Наглядової ради | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Мкртумян Вiкторiя Едiкiвна | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1978 |
| 5. Освіта**. |
| вища |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 11 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| Приватне акціонерне товариство "Укрторгстройматеріали" менеджер |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 27.08.2015 3 роки |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер Загальний стаж роботи: 11 років. Посадова особа є акціонером. |
| 1. Посада. |
| Член Наглядової ради | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Бондарець Ганна Iванiвна | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1949 |
| 5. Освіта**. |
| вища |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 52 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| Приватне акціонерне товариство "Укрторгстройматеріали" єкономист |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 29.04.2016 3 роки |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер Загальний стаж роботи: 52 років. Посадова особа є акціонером. |
| 1. Посада. |
| Член Наглядової ради | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Мкртумян Оганес Эмилович | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1973 |
| 5. Освіта**. |
| середня |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 17 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| Приватний підприємець |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 27.08.2015 3 роки |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пiдприємницька дiяльнiсть Загальний стаж роботи: 17 років. Посадова особа є акціонером. |
| 1. Посада. |
| Ревiзор | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Табулинська Олена Iгнатiвна | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1964 |
| 5. Освіта**. |
| вища |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 34 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| ЗАТ "Укрторгстройматерiали" - заступник головного бухгалтера |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 08.09.2017 5 років |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Ревізор в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера. Загальний стаж роботи: 34 рік. |
| 1. Посада. |
| Член правлiння | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Мкртумян Дмитро Едiкович | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1985 |
| 5. Освіта**. |
| середня |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 5 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| ПрАТ"Укрторгстройматеріали",менеджер |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 08.09.2017 3 роки |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер Загальний стаж роботи: 5 років |
| 1. Посада. |
| Член Правлiння | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. |
| Мкртумян Олена Вiкторiвна | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. |
| 4. Рік народження**. |
| 1976 |
| 5. Освіта**. |
| середня |
| 6. Стаж роботи (років)**. |
| 18 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. |
| Благодійний фонд "Міжнародна допомога "Добрий Самарянін", секретар |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. |
| 08.09.2017 3 роки |
| 9. Опис. |
| Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: секретар Загальний стаж роботи: 18 років. |
| 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|---|
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Головний бухгалтер-Член Правлiння | Трайберг Людмила Сергiївна | 2574 | 4.65882352941 | 2574 | 0 | 0 | 0 | |
| т.в.о. Голови Правлiння | Мкртумян Лiпарiт Едiкович | 12804 | 23.17466063348 | 12804 | 0 | 0 | 0 | |
| Голова Наглядової ради | Мкртумян Вiкторiя Едiкiвна | 23594 | 42.70407239819 | 23594 | 0 | 0 | 0 | |
| Член Наглядової ради | Бондарець Ганна Iванiвна | 168 | 0.30407239819 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| Член Наглядової ради | Мкртумян Оганес Эмилович | 64 | 0.11583710407 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| Ревiзор | Табулинська Олена Iгнатiвна | 148 | 0.26787330317 | 148 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 39352 | 71.22533936652 | 39352 | 0 | 0 | 0 | ||
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||||
| Мкртумян Лiпарiт Едiкович | 12804 | 23.17466063348 | 12804 | 0 | ||||
| Мкртумян Андреас Едикович | 13373 | 24.20452488688 | 13373 | 0 | ||||
| Мкртумян Вiкторiя Едiкiвна | 23594 | 42.70407239819 | 23594 | 0 | ||||
| Усього | 49771 | 90.083257918552 | 49771 | 0 | ||||
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 24.04.2017 | ||
| Кворум зборів | 15.92 | ||
| Опис | Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Звiт Правлiння за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк, затвердження висновкiв Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2017 р. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2016 рiк. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв не досягнуто, збори не проводились. | ||
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 08.09.2017 | ||
| Кворум зборів | 99.8758 | ||
| Опис | Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, у тому числi затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Звiт Правлiння за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк, затвердження висновкiв Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2017 р. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями, затвердження розмiру позачергових дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2016 рiк. 9. Припинення (вiдкликання) повноважень голови та членiв Правлiння та Ревiзора Товариства. 10. Обрання голови та членiв Правлiння Товариства. 11. Обрання Ревiзора Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1- 9, було прийняте рiшення "ЗА", по питанню порядку денного №10 було прийняте рiшення: обрано головою Правлiння Мкртумяна Лiпарiта Едiковича, обрати членами Правлiння Мкртумяна Дмитра Едiковича, Мкртумян Олену Вiкторiвну, Трайберг Людмилу Сергiївну; по питанню порядку денного №11 було прийняте рiшення: обрано Ревiзором Товариства Табулинську Олену Iгнатiвну. | ||
| 1. Інформація про випуски акцій |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.09.2010 | 39/15/1/10 | Одеське територiальне управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000172951 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 10.00 | 55250 | 552500.00 | 100.000000000000 |
| Опис | В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi за наслідками приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося. | ||||||||
| 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|---|
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 1195.3 | 1199.2 | 0 | 0 | 1195.3 | 1199.2 |
| будівлі та споруди | 941.1 | 941.1 | 0 | 0 | 941.1 | 941.1 |
| машини та обладнання | 49 | 52.9 | 0 | 0 | 49 | 52.9 |
| транспортні засоби | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 50.1 | 50.1 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 155.1 | 155.1 | 0 | 0 | 155.1 | 155.1 |
| 2. Невиробничого призначення: | 776.7 | 776.7 | 0 | 0 | 776.7 | 776.7 |
| будівлі та споруди | 685.3 | 685.3 | 0 | 0 | 685.3 | 685.3 |
| машини та обладнання | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 |
| Усього | 1972 | 1975.9 | 0 | 0 | 1972 | 1975.9 |
| Опис | Нарахування зносу по основним засобам проводиться за лінейним методом. Термін користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років. машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 3066,5 тис.грн., ступiнь їх зносу - 35,56%, ступiнь їх використання в середньому 40-50%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017р. 1090,6 тис.грн. Суттевих змiни у вартостi основних засобiв не відбувалося протягом року. Обмежень на використання майна Емiтента немає. | |||||
| 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
|---|
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 2413.9 | 2403.5 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 552.5 | 552.5 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 552.5 | 552.5 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(2413.900 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(552.500 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | |
| 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
|---|
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 231.20 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 292.80 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 524.00 | Х | Х |
| Опис | ||||
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
| 24.07.2017 | 25.07.2017 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 08.09.2017 | 11.09.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
|---|
| Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 2 | 1 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2017 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): | ||
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): | ||
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): | ||
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | ||
| Ревізійна комісія (ревізор) | ||
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | ||
| Інше (зазначити): | ||
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : |
|---|
| Річні загальні збори були призначені на "24" квітня 2017 р. Сукупна кількість голосуючих акцій, власники (їх представники) яких зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 8456, що складає 15,92 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв не досягнуто, збори не проводились. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: |
|---|
| ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
|---|
| Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ? | 2 | |
|---|---|---|
| Чи проводила наглядова рада самооцінку ? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Складу | X | |
| Організації | X | |
| Діяльності | X | |
| Інші (запишіть) | ||
| У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань : |
|---|
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | ||
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : |
|---|
| Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : |
|---|
| в наглядовiй радi комiтети не створювались |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) | Ні | |
|---|---|---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): | Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. | |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, введено посаду ревізора |
|---|
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
|---|
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так | ?
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні |
|---|
| Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | ||
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
| Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
|---|
| З якої причини було змінено аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так |
|---|
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть) | ||
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
|---|
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; |
|---|
| яким органом управління прийнятий: |
| Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) |
| укажіть, яким чином її оприлюднено: |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 |01 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ" | за ЄДРПОУ | 05468794 |
| Територія | Одеська область | за КОАТУУ | 5110137300 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 30 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |||
| Адреса, телефон | 65033 Одеська область м.Одеса Онежська, 5 (0482) 329075 | ||
| Форма № 1-м | ||
|---|---|---|
| 1. Баланс на "31" грудня 2017 р. |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 240.9 | 240.9 |
| Основні засоби: | 1010 | 1972.0 | 1975.9 |
| - первісна вартість | 1011 | 3062.6 | 3066.5 |
| - знос | 1012 | ( 1090.6 ) | ( 1090.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 2212.9 | 2216.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 165.8 | 434.5 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 35.3 | 35.9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 124.5 | 97.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 47.2 | 71.7 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 26.7 | 16.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 41.2 | 7.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4.0 | 124.9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 409.4 | 752.0 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 2622.3 | 2968.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 552.5 | 552.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 312.4 | 312.4 |
| Резервний капітал | 1415 | 62.9 | 62.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1475.7 | 1486.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2403.5 | 2413.9 |
| II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 30.9 | 30.9 |
| ІІІ. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 115.9 | 141.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 69.6 | 231.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| - зі страхування | 1625 | -- | 37.7 |
| - з оплати праці | 1630 | -- | 105.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2.4 | 7.9 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 187.9 | 524.0 |
| ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 2622.3 | 2968.8 |
| 2. Звіт про фінансові результати за рік 2017 | ||
|---|---|---|
| Форма N 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1726.5 | 1634.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4737.2 | 3728.6 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6463.7 | 5363.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 5716.7 ) | ( 4551.6 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 736.6 ) | ( 562.9 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 6453.3 ) | ( 5114.5 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 10.4 | 248.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 10.4 | 248.7 |
| Голова Правлiння | Мкртумян Лiпарiт Едiкович |
|---|---|
| Головний бухгалтер | Трайберг Людмила Сергiївна |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю |
|---|---|---|
| 2 | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23865010 |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 65044,м.Одеса,просп.Шевченка,2 |
| 4 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 146326.01.2001 |
| 5 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | емітент не єпрофесійнимучасникомд/нринку цінних паперів |
| 6 | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | д/нд/н |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| 8 | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 01 |
| 9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | д/н |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 18011-К12.02.2018 |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 12.02.2018 - 28.02.2018 |
| 12 | Дата аудиторського висновку (звіту) | 28.02.2018 |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 15200.00 |